60.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US90386H8346
CUSIP
90386H834
Keluarga Dana
Blue Current Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
60.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
51.81%
0.00%
51.81%
50.75%
65.49%
Saham Non AS
44.90%
0.00%
44.90%
46.70%
34.40%
Kas
3.29%
0.00%
3.29%
3.38%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.12%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.51%
100.01%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |