47.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US92046L6433
CUSIP
92046L643
Keluarga Dana
BFS
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
47.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
May
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.28%
0.00%
94.28%
95.66%
99.25%
Saham Non AS
0.54%
0.00%
0.54%
2.51%
0.75%
Kas
2.17%
0.00%
2.17%
1.67%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.15%
0.00%
Menjalin kedekatan
3.01%
0.00%
3.01%
0.67%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.68%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |