680.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0568232559
CUSIP
056823255
Keluarga Dana
Baillie Gifford Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
680.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
10K
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
63.90%
0.00%
63.90%
60.09%
66.60%
Saham Non AS
35.11%
0.00%
35.11%
37.78%
33.40%
Kas
0.99%
0.00%
0.99%
2.20%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.64%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |