425.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US1127401057
CUSIP
112740105
Keluarga Dana
Brookfield Investment Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
425.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
5.2M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
63.08%
0.00%
63.08%
53.85%
60.49%
Saham Non AS
36.47%
0.00%
36.47%
38.09%
38.95%
Kas
0.54%
0.08%
0.46%
2.06%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
5.97%
0.63%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
2.06%
0.00%
Total
100.08%
0.08%
100.00%
102.16%
100.08%