357.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US05569M3271
CUSIP
05569M327
Keluarga Dana
BNY Mellon Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
357.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
39.5M
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
96.82%
0.00%
96.82%
91.75%
98.99%
Saham Non AS
0.98%
0.00%
0.98%
5.83%
1.01%
Kas
2.20%
0.00%
2.20%
1.66%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |