55.3M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US34985G1022
CUSIP
34985G102
Keluarga Dana
Beck, Mack & Oliver
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
55.3M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
93.39%
0.00%
93.39%
96.10%
99.17%
Saham Non AS
5.23%
0.00%
5.23%
2.31%
0.83%
Kas
1.37%
0.00%
1.37%
1.43%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |