172.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US90262H6273
CUSIP
90262H627
Keluarga Dana
UBS Asset Management
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
172.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
132.9M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
37.03%
0.01%
37.02%
34.44%
38.42%
Saham Non AS
24.22%
12.55%
11.67%
23.71%
22.58%
Kas
13.05%
0.00%
13.05%
14.22%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.04%
0.00%
0.04%
1.32%
0.00%
Lainnya
0.01%
0.02%
-0.01%
11.59%
4.01%
Menjalin kedekatan
49.41%
11.18%
38.23%
33.58%
34.98%
Total
123.76%
23.76%
100.00%
118.86%
100.00%