125.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US90262H6687
CUSIP
90262H668
Keluarga Dana
UBS Asset Management
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
125.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
15.3M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
95.24%
0.00%
95.24%
93.18%
99.03%
Saham Non AS
1.80%
0.00%
1.80%
4.42%
0.97%
Kas
2.96%
0.00%
2.96%
1.45%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.07%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |