99.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US7492551889
CUSIP
749255188
Keluarga Dana
Summit Global Investments
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
99.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.51%
0.00%
94.51%
96.12%
98.85%
Saham Non AS
4.09%
0.00%
4.09%
2.42%
1.15%
Kas
1.40%
0.00%
1.40%
1.95%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.49%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.43%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |