23.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US74925K1280
CUSIP
74925K128
Keluarga Dana
Boston Partners
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
23.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
1.38%
0.00%
1.38%
1.83%
0.10%
Saham Non AS
94.26%
0.00%
94.26%
95.88%
99.90%
Kas
3.87%
0.25%
3.62%
3.06%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.49%
0.00%
0.49%
0.01%
0.00%
Lainnya
0.24%
0.00%
0.24%
0.10%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Total
100.25%
0.25%
100.00%
100.91%
100.00%