67.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US7492552531
CUSIP
749255253
Keluarga Dana
Boston Partners
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
67.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
11.5M
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
2.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
66.43%
18.14%
48.29%
97.37%
99.15%
Saham Non AS
30.33%
0.65%
29.68%
21.14%
0.85%
Kas
37.05%
0.24%
36.81%
50.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lainnya
19.14%
33.92%
-14.78%
6.12%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Total
152.94%
52.94%
100.00%
178.78%
100.00%