67.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US7492552531
CUSIP
749255253
Keluarga Dana
Boston Partners
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
67.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
11.5M
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
2.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
65.10%
17.02%
48.07%
93.00%
99.20%
Saham Non AS
29.81%
1.36%
28.45%
20.58%
0.80%
Kas
34.89%
0.00%
34.89%
51.03%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lainnya
18.41%
29.82%
-11.41%
7.49%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Total
148.20%
48.20%
100.00%
181.96%
100.00%