637.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US7492553455
CUSIP
749255345
Keluarga Dana
Boston Partners
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
637.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
578.2M
Akhir Tahun Anggaran
August
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.32%
0.00%
94.32%
94.64%
98.45%
Saham Non AS
2.83%
0.00%
2.83%
3.75%
1.55%
Kas
3.54%
0.69%
2.85%
1.51%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.21%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Total
100.69%
0.69%
100.00%
100.20%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |