334.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US89833W4362
CUSIP
89833W436
Keluarga Dana
Bright Rock
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
334.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
February
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
96.47%
0.00%
96.47%
96.10%
99.17%
Saham Non AS
2.49%
0.00%
2.49%
2.31%
0.83%
Kas
1.09%
0.05%
1.04%
1.43%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Total
100.05%
0.05%
100.00%
101.58%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |