334.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US89833W4362
CUSIP
89833W436
Keluarga Dana
Bright Rock
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
334.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
February
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
95.73%
0.00%
95.73%
96.02%
99.23%
Saham Non AS
3.45%
0.00%
3.45%
2.11%
0.77%
Kas
0.82%
0.01%
0.82%
2.08%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Total
100.01%
0.01%
100.00%
102.14%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |