24.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US71709W4015
CUSIP
71709W401
Keluarga Dana
Castle Investment Management
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
24.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
11.4M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
2.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
60.91%
0.00%
60.91%
92.03%
98.99%
Saham Non AS
20.32%
0.00%
20.32%
5.79%
1.01%
Kas
13.30%
0.00%
13.30%
1.39%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
Menjalin kedekatan
5.48%
0.00%
5.48%
0.35%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.71%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |