878.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US1127406593
CUSIP
112740659
Keluarga Dana
Brookfield Investment Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
878.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
111.2M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
2.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
88.64%
0.00%
88.64%
91.84%
100.00%
Saham Non AS
11.21%
0.00%
11.21%
10.68%
0.00%
Kas
0.21%
0.06%
0.15%
1.58%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
104.55%
100.00%