47M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Keluarga Dana
Copeland Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
47M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
22M
Akhir Tahun Anggaran
November
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
Saham Non AS
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
Kas
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Total
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |