427.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US2300017454
CUSIP
230001745
Keluarga Dana
Cullen Funds Trust
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
427.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
9.7M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
2.08%
0.00%
2.08%
1.72%
0.11%
Saham Non AS
99.32%
0.00%
99.32%
96.79%
99.89%
Kas
0.00%
2.48%
-2.48%
2.41%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
1.08%
0.00%
1.08%
0.13%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Total
102.48%
2.48%
100.00%
101.08%
100.00%