Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Dapatkan 10$ Tunai untuk setiap Teman Pro+ yang Anda Referensikan!

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class

CEMDX Β· NMFQS
CEMDX Β· NMFQS
12.20
USD0.090.74%
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Retail Class
CEMDX
12.20
USD0.090.74%

Rentang Hari

12.11USD
12.20USD

52 Rentang Minggu

11.39USD
13.42USD

Total Aset

427.1M US Dollar

Tentang

Informasi Umum

Jenis

FUND

Menukarkan

NMFQS

Kode mata uang

USD

Nama Mata Uang

US Dollar

Nama negara

USA

ISO Negara

US

ADALAH

US2300017454

CUSIP

230001745

Keluarga Dana

Cullen Funds Trust

Tanggal Mulai

-

Diperbarui Pada

-

Statistik Utama

Aktiva bersih

427.1M

Bagikan Kekayaan Bersih Kelas

9.7M

Akhir Tahun Anggaran

June

Rasio Biaya

1.3

Tanggal Rasio Biaya

-

Alokasi aset

% Panjang

% Pendek

% Aktiva bersih

Kategori Rata-rata

Tolok ukur

Stok AS

2.08%

0.00%

2.08%

1.72%

0.11%

Saham Non AS

99.32%

0.00%

99.32%

96.79%

99.89%

Kas

0.00%

2.48%

-2.48%

2.41%

0.00%

Tidak Diklasifikasikan

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Lainnya

1.08%

0.00%

1.08%

0.13%

0.00%

Menjalin kedekatan

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Total

102.48%

2.48%

100.00%

101.08%

100.00%