929.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US2300012083
CUSIP
230001208
Keluarga Dana
Cullen Funds Trust
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
929.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
94.3M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
84.21%
0.00%
84.21%
91.75%
98.99%
Saham Non AS
14.74%
0.00%
14.74%
5.83%
1.01%
Kas
1.05%
0.00%
1.05%
1.66%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |