225.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US14949Q2066
CUSIP
14949Q206
Keluarga Dana
Causeway
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
225.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
19.5M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
1.74%
0.00%
1.74%
2.82%
0.28%
Saham Non AS
87.13%
0.00%
87.13%
94.77%
99.33%
Kas
11.35%
0.22%
11.13%
4.68%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.40%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Total
100.22%
0.22%
100.00%
102.77%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |