225.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US14949Q2066
CUSIP
14949Q206
Keluarga Dana
Causeway
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
225.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
19.5M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
1.09%
0.00%
1.09%
2.99%
0.26%
Saham Non AS
98.22%
0.00%
98.22%
94.80%
99.40%
Kas
1.04%
0.36%
0.69%
5.45%
0.01%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.36%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Total
100.36%
0.36%
100.00%
103.68%
100.03%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |