1.4B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US10964R3012
CUSIP
10964R301
Keluarga Dana
Destinations Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.4B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
3.26%
0.00%
3.26%
3.39%
0.68%
Saham Non AS
94.60%
0.00%
94.60%
94.12%
99.13%
Kas
2.30%
0.03%
2.26%
8.04%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.56%
0.69%
-0.13%
1.57%
0.18%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Total
100.72%
0.72%
100.00%
108.26%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |