25.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US56065F2589
CUSIP
31660Q207
Keluarga Dana
Fiera Capital
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
25.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
24.5M
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
65.82%
0.00%
65.82%
58.58%
65.49%
Saham Non AS
36.46%
0.00%
36.46%
39.02%
34.42%
Kas
2.41%
4.69%
-2.28%
2.38%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.71%
0.09%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
104.69%
4.69%
100.00%
100.73%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |