100.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Keluarga Dana
Delaware Funds by Macquarie
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
100.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
29.5M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Kas
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Total
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%