432.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US4702591029
CUSIP
470259102
Keluarga Dana
James Advantage
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
432.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
338.7M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
Saham Non AS
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Kas
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Lainnya
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Menjalin kedekatan
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Total
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%