432.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US4702591029
CUSIP
470259102
Keluarga Dana
James Advantage
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
432.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
338.7M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
Saham Non AS
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Kas
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Lainnya
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Menjalin kedekatan
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%