674.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US38656X5005
CUSIP
317609386
Keluarga Dana
Grandeur Peak Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
674.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
69.3M
Akhir Tahun Anggaran
April
Rasio Biaya
1.6
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
30.58%
0.00%
30.58%
54.31%
64.90%
Saham Non AS
67.56%
0.00%
67.56%
41.64%
35.00%
Kas
2.14%
1.09%
1.05%
2.96%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Lainnya
0.81%
0.00%
0.81%
1.17%
0.11%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
101.09%
1.09%
100.00%
100.12%
100.01%