618.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US14214L8330
CUSIP
-
Keluarga Dana
Carillon Family of Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
618.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.42%
0.00%
94.42%
92.12%
99.04%
Saham Non AS
2.17%
0.00%
2.17%
5.64%
0.96%
Kas
3.47%
0.06%
3.41%
1.42%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
100.84%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |