51.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US6282558799
CUSIP
628255879
Keluarga Dana
Rational Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
51.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
35.2M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
85.84%
0.00%
85.84%
93.89%
99.41%
Saham Non AS
8.65%
0.00%
8.65%
4.04%
0.59%
Kas
5.56%
0.05%
5.52%
1.43%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Total
100.05%
0.05%
100.00%
100.34%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |