602.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Keluarga Dana
Delaware Funds by Macquarie
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
602.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
459.1M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Saham Non AS
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Kas
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Lainnya
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Menjalin kedekatan
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Total
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%