72.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00771X6904
CUSIP
00771X690
Keluarga Dana
Catholic Investor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
72.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
3.00%
0.00%
3.00%
3.18%
0.51%
Saham Non AS
92.85%
0.00%
92.85%
94.12%
99.30%
Kas
2.83%
0.31%
2.52%
7.29%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
1.72%
0.09%
1.63%
1.18%
0.20%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Total
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |