141.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Keluarga Dana
Miller Value Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
141.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
51.7M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
79.03%
0.00%
79.03%
59.30%
55.51%
Saham Non AS
9.91%
0.00%
9.91%
15.68%
21.97%
Kas
0.10%
0.00%
0.10%
5.74%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
2.07%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
5.46%
4.55%
Menjalin kedekatan
10.96%
0.00%
10.96%
15.84%
17.97%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
104.09%
100.00%