127.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00777X8193
CUSIP
89832P838
Keluarga Dana
1919 Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
127.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
45.1M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
92.75%
0.00%
92.75%
83.00%
98.40%
Saham Non AS
6.13%
0.00%
6.13%
15.35%
1.60%
Kas
1.18%
0.06%
1.12%
1.39%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
101.18%
100.00%