20.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Keluarga Dana
LSV Fund
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
20.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
19.3M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.32%
Saham Non AS
98.98%
0.00%
98.98%
96.32%
99.68%
Kas
1.21%
0.19%
1.02%
2.54%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%