45.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US5434888039
CUSIP
543488803
Keluarga Dana
Natixis Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
45.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
28M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
0.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
Kas
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Menjalin kedekatan
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
Total
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%