
264.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US04045F8409
CUSIP
694289349
Keluarga Dana
Pacific Funds Series Trust
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
264.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
228.7M
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
73.51%
0.00%
73.51%
67.62%
77.44%
Saham Non AS
17.04%
0.00%
17.04%
18.87%
14.68%
Kas
1.46%
0.07%
1.40%
4.03%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.03%
0.00%
0.03%
0.33%
0.00%
Lainnya
0.02%
0.00%
0.02%
7.84%
2.68%
Menjalin kedekatan
8.00%
0.00%
8.00%
4.22%
5.20%
Total
100.07%
0.07%
100.00%
102.92%
100.00%