289.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66539A6038
CUSIP
66539A603
Keluarga Dana
Princeton
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
289.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
269.4M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
2.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
90.76%
24.58%
Saham Non AS
0.05%
0.05%
0.00%
1.42%
15.47%
Kas
100.13%
0.13%
100.00%
5.26%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Total
100.18%
0.18%
100.00%
105.25%
100.00%