646.3M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Keluarga Dana
Manning & Napier
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
646.3M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
36M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
Saham Non AS
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Kas
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%