194.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Keluarga Dana
Liberty Street
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
194.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
155.2M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
2.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.26%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Kas
2.72%
0.02%
2.70%
1.79%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
8.46%
0.00%
8.46%
0.00%
0.00%
Lainnya
1.92%
0.00%
1.92%
0.31%
0.00%
Menjalin kedekatan
100.56%
13.90%
86.66%
100.79%
100.00%
Total
113.92%
13.92%
100.00%
102.89%
100.00%