194.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Keluarga Dana
Liberty Street
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
194.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
155.2M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
2.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Kas
2.70%
0.07%
2.63%
1.46%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
1.72%
0.00%
1.72%
0.22%
0.00%
Menjalin kedekatan
111.74%
16.09%
95.65%
100.40%
100.00%
Total
116.16%
16.16%
100.00%
102.07%
100.00%