164M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US2391033022
CUSIP
239103302
Keluarga Dana
Davis Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
164M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
91.8M
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
Saham Non AS
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
Kas
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%