45.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US78355E2393
CUSIP
78355E239
Keluarga Dana
Rydex Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
45.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
7.7M
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
1.6
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
92.54%
0.00%
92.54%
86.10%
98.84%
Saham Non AS
7.14%
0.00%
7.14%
11.96%
1.16%
Kas
1.97%
0.00%
1.97%
1.41%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Lainnya
0.00%
1.65%
-1.65%
0.90%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Total
101.65%
1.65%
100.00%
100.80%
100.00%