
4.6B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US74254V5479
CUSIP
74254V547
Keluarga Dana
Principal Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
4.6B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
2.1B
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
44.01%
0.02%
43.99%
38.62%
34.59%
Saham Non AS
22.96%
0.58%
22.38%
22.07%
24.55%
Kas
9.36%
9.28%
0.08%
7.17%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.95%
0.00%
0.95%
0.96%
0.00%
Lainnya
0.09%
0.00%
0.08%
6.36%
1.09%
Menjalin kedekatan
33.33%
0.80%
32.52%
34.00%
39.76%
Total
110.68%
10.68%
100.00%
109.18%
100.00%