
587.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Keluarga Dana
Swan
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
587.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
127.5M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Saham Non AS
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Kas
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Total
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%