808.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Keluarga Dana
Swan
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
808.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
603.8M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
99.58%
0.00%
99.58%
89.51%
24.87%
Saham Non AS
0.62%
0.95%
-0.33%
1.36%
15.00%
Kas
0.75%
0.00%
0.75%
5.49%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.40%
1.03%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
5.92%
59.10%
Total
100.95%
0.95%
100.00%
103.67%
100.00%