15.3M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US46141P7353
CUSIP
46141P735
Keluarga Dana
SilverPepper
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
15.3M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
15M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
4.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
21.26%
1.66%
19.60%
56.90%
24.70%
Saham Non AS
0.00%
0.56%
-0.56%
6.36%
15.86%
Kas
73.22%
0.00%
73.22%
37.88%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
6.91%
0.00%
6.91%
1.87%
0.01%
Lainnya
0.83%
0.00%
0.83%
1.38%
1.02%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
10.98%
58.41%
Total
102.22%
2.22%
100.00%
115.38%
100.00%