774.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US14214M7406
CUSIP
14214M740
Keluarga Dana
Carillon Family of Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
774.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
0.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
1.14%
0.00%
Saham Non AS
0.14%
0.00%
0.14%
0.77%
0.00%
Kas
21.24%
33.95%
-12.71%
18.61%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
Menjalin kedekatan
128.25%
15.67%
112.57%
110.72%
0.00%
Total
149.62%
49.62%
100.00%
136.18%
0.00%