774.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US14214M6903
CUSIP
-
Keluarga Dana
Carillon Family of Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
774.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
0.5
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Saham Non AS
0.69%
0.00%
0.69%
0.44%
0.00%
Kas
15.13%
43.15%
-28.02%
42.40%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
1.78%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Menjalin kedekatan
127.42%
0.09%
127.33%
111.92%
0.00%
Total
143.24%
43.24%
100.00%
158.22%
0.00%