68.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US64157H7860
CUSIP
40168W418
Keluarga Dana
Guggenheim Investments
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
68.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
610K
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
2.2
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
96.41%
0.00%
96.41%
92.37%
99.35%
Saham Non AS
2.97%
0.00%
2.97%
3.99%
0.65%
Kas
0.79%
0.17%
0.62%
3.15%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.17%
0.17%
100.00%
100.21%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |