108M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US4614183600
CUSIP
461418360
Keluarga Dana
Towle
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
108M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
92.08%
0.00%
92.08%
95.02%
98.37%
Saham Non AS
5.27%
0.00%
5.27%
3.36%
1.63%
Kas
1.14%
0.00%
1.14%
1.55%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
1.52%
0.00%
1.52%
0.20%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |