109.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538H3369
CUSIP
90347D203
Keluarga Dana
USA Mutuals
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
109.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
88.1M
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
1.7
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
48.08%
0.00%
48.08%
62.41%
64.13%
Saham Non AS
47.99%
0.00%
47.99%
35.17%
35.80%
Kas
3.93%
0.00%
3.93%
3.77%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.07%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
102.75%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |