35.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fondo Famiglia
Absolute Capital
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
35.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
28.5M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
2.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Azioni non statunitensi
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Contanti
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Altro
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Totale
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%