62.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fondo Famiglia
ABR
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
62.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
6.9M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
2.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Azioni non statunitensi
0.54%
0.00%
0.54%
20.58%
0.81%
Contanti
60.44%
0.00%
60.44%
51.03%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Altro
0.24%
0.13%
0.12%
7.49%
0.00%
Legame
38.90%
0.00%
38.90%
9.61%
0.00%
Totale
100.13%
0.13%
100.00%
181.96%
100.00%