62.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fondo Famiglia
ABR
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
62.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
6.9M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
2.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
97.37%
99.15%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.24%
-0.24%
21.14%
0.85%
Contanti
105.07%
0.00%
105.07%
50.72%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Altro
0.00%
4.83%
-4.83%
6.12%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Totale
105.07%
5.07%
100.00%
178.78%
100.00%