112.8M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US34984Y7739
CUSIP
34984Y773
Fondo Famiglia
ABR
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
112.8M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
11.3M
Chiusura dell'anno fiscale
July
Rapporto di spesa
2.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Azioni non statunitensi
0.66%
0.00%
0.66%
20.58%
0.81%
Contanti
99.28%
0.00%
99.28%
51.03%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Altro
0.06%
0.00%
0.06%
7.49%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
181.96%
100.00%